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财会知识
关于发布《证券投资基金港股通投资资金清算和
来源：未知添加时间：2019/01/28 点击：
关于发布《证券投资基金港股通投资资金清算和会计核算估值业务指引（试行）》的通知
各基金管理人、托管机构：
为规范港股通投资的会计核算，真实、完整地提供会计信息，并为行业
参与港股通投资提供统一的会计核算和估值方法，中国基金业协会制定了
《证券投资基金港股通投资资金清算和会计核算估值业务指引（试行）》
（以下简称《指引》），现予发布。本《指引》自发布起实施，请在证券投
资基金执行《企业会计准则》的相关会计核算业务中遵照执行。
附件：证券投资基金港股通投资资金清算和会计核算估值
业务指引（试行）
中国基金业协会
二〇一五年 十一 月十一 日